Treasury Management – Überblick als Online-Seminar

• Finanzielle Unternehmensführung
  
  • Was ist Management und Führung?
  • Was ist Treasury Management (Begriffe, Ziele, Struktur)?
  • Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Zielsetzungen
• Cash- und Liquiditätsplanung
  
  • Operative Liquiditätssteuerung
  • Berichtswesen im Liquiditätsmanagement
  • Cash- und Liquiditätsanalyse
• Cash-Flow-Rechnung
• Working Capital
  • Was ist Working Capital und wie wirkt es?
  • Working Capital als Prozess
  • Working Capital-Analyse
  • Optimierung des Working Capital
• Finanzierung
  • Finanzwirtschaftliche Grundbegriffe und Finanzierungsalternativen
  • Bestimmungsfaktoren des Kapitalbedarfs und der Kapitaldeckung
  • Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur
  • Formen der Eigen- und Fremdfinanzierung
• Finanzmanagement
• Risikomanagement
  • Besonderheiten des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Risikomonitoring als Teilbereich des Treasury-Berichtswesens

Mitarbeiter:innen aus Unternehmen, die in die Bereiche Treasury- und Liquiditätsmanagement einsteigen möchten.