Treasury Management – Aufbauwissen für Finanzierung und Risikomanagement als Inhouse-Seminar

• Strategisches Treasury Management
  • Rolle und Organisation des modernen Treasury
  • Strategische Liquiditätsplanung und -steuerung
  • Optimierung des Working Capital Managements
• Finanzrisikomanagement in der Praxis
  • Devisenmanagement: Identifikation und Messung von Währungsrisiken (Exposure)
  • Markt- und Währungsentwicklungen analysieren und bewerten
  • Moderne Sicherungsinstrumente und -strategien (Derivate, Hedging)
  • Absicherungsstrategien für Rohstoffpreisrisiken
  • Zins- und Kreditmanagement: Zinsänderungsrisiko bestimmen
  • Anwendung von Zinsswaps, Caps und Floors
• Corporate Finance und Finanzierungsstrategien
  • Strategisches Kredit- und Anlagemanagement
  • Alternative und klassische Unternehmensfinanzierung (u.a. Factoring, Leasing, Schuldscheine)
  • Management von Bankenbeziehungen und Rating-Prozessen
• Treasury-Infrastruktur und Reporting
  • Digitalisierung im Treasury: Auswahl und Einsatz von TMS
  • Einfluss von Digitalisierung und KI auf Treasury-Prozesse
  • Aktuelle regulatorische Anforderungen und Compliance
  • Effizientes Treasury-Reporting für das Management

Fach- und Führungskräfte aus Treasury und Finanzabteilungen, die ihre Expertise in Risikomanagement, Finanzierung und strategischer Liquiditätssteuerung vertiefen möchten.