Treasury Management – Grundlagen und Instrumente als Inhouse-Seminar

• Grundlagen des Treasury Managements
  • Was ist Treasury Management (Begriffe, Ziele, Struktur)?
  • Die Rolle des Treasury in der Unternehmensstrategie
• Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Operative Liquiditätssteuerung und -planung
  • Berichtswesen im Liquiditätsmanagement
  • Cash- und Liquiditätsanalyse
  • Instrumente des Cash Managements wie Cash Pooling
• Working Capital Management
  • Working Capital als Prozess verstehen
  • Working Capital-Analyse
  • Optimierung des Working Capital
• Finanzierung
  • Finanzwirtschaftliche Grundbegriffe und Finanzierungsalternativen
  • Bestimmungsfaktoren des Kapitalbedarfs und der Kapitaldeckung
  • Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur
  • Formen der Eigen- und Fremdfinanzierung
• Management von Finanzrisiken
  • Besonderheiten des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Identifikation und Steuerung von Zins-, Währungs- und Kontrahentenrisiken
  • Überblick über Instrumente zur Absicherung von Finanzrisiken
  • Risikomonitoring als Teilbereich des Treasury-Berichtswesens
• Treasury-Technologie und Digitalisierung
  • Überblick über Treasury Management Systeme (TMS)
  • Einordnung aktueller Entwicklungen durch Digitalisierung und KI im Treasury Management
• Banken- und Stakeholder-Management

Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling sowie Mitarbeitende aus dem Treasury, die einen umfassenden Überblick über die zentralen Aufgaben und Instrumente des Treasury Managements gewinnen möchten.