Finanz- und Liquiditätsplanung – Aufbau- und Vertiefungsseminar für Controlling und Unternehmenssteuerung

• Schritt-für-Schritt zum vernetzten Liquiditäts- und Ertrags-Controlling
• Plausibilitätsprüfung der Planung anhand von Bilanz- und GuV-Strukturen
• Ausreichend Kreditlinien? Bewertung und strategische Planung der Liquiditätsreserven
• Investitions- und Finanzierungsentscheidungen auf Basis der Liquiditätsplanung treffen
• Wie berücksichtige ich Steuerzahlungen richtig?
• Eigene Planungstools für Personal-, Betriebs- und Kapitalkosten
• Höhere Wertschöpfung durch konsequentes Liquiditätsmanagement
• Working Capital Management: Liquidität aus Forderungen, Verbindlichkeiten und Vorräten freisetzen
• EBIT, EBITDA, Cashflow und Kapitalflussrechnung sicher interpretieren und anwenden
• Der Free Cashflow als zentrale Wertgröße Ihres Unternehmens
• Erweiterung zur umfassenden Kapitalflussanalyse
• Professionelle Bankenkommunikation: Planzahlen überzeugend präsentieren und das Rating verbessern
• Szenario-Analyse und Stresstests: Auswirkungen von Krisen auf die Liquidität simulieren
• Ständige Überwachung Ihrer Zahlungsfähigkeit
• Vom Plan zum Forecast: Wie läuft das aktuelle Jahr?
• Potenziale strukturierter Digitalisierung in Planungs- und Prognoseprozessen
• Praxis-Extra: Glossar mit den wichtigsten englischen Fachbegriffen für internationale Partner:innen

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Controlling, Rechnungswesen und Finanzabteilungen sowie Geschäftsführer:innen und Prokurist:innen, die eine professionelle und integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung aufbauen oder optimieren möchten.

Fach- und Führungskräfte aus Controlling, Rechnungswesen und Finanzabteilungen sowie Geschäftsführer:innen und Prokurist:innen, die eine professionelle und integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung aufbauen oder optimieren möchten.

keine

Deutsch

1 bis 9

Teilnehmerbestätigung

Im Preis enthalten sind Schulungsunterlagen, Teilnahmezertifikate, Mittagessen, Gebaeck sowie Heiss- und Kaltgetraenke.

1.666,00 € (pro Person)

Präsenzkurs

Tagesseminar

Termine und Orte

Von	Bis	Ort	Durchführungs- garantie	Frühbucher bis Betrag	Lastminute ab Betrag
30.07.2026	31.07.2026	München
29.09.2026	30.09.2026	München
02.11.2026	03.11.2026	München
07.01.2027	08.01.2027	München
01.03.2027	02.03.2027	München
20.05.2027	21.05.2027	München